马丁因为以下几点特别受到程序化 交易者的 青睐。


  1.马丁 策略的 原理很简单。


  只要自己死了，资金量足够大， 理论上马丁是不会清仓的。


  在不同的时间段， 行情总是来回切换，回调可以释放所有的被套单。


  2.马丁策略的缩量是可以计算的。


  在等间距和恒定增加倍数的条件下，马丁的增加和 回撤可以提前计算。


  这意味着马丁策略可以在数学意义上进行测算。


  3.马丁的代码编程难度较小。


  与其他策略相比，马丁策略的编码难度较小。


  在目前外汇EA编写人才缺乏的情况下，受到所有开发人员的青睐。


  4.一个好的马丁策略，应对动荡的市场可以说是完胜。


  马丁害怕单边主义，喜欢震荡。


  在可测的波动行情中，马丁策略可以达到大小通吃的完美效果，这对自动化交易者来说是非常有吸引力的。


  正是因为马丁策略的阶段性和完美 表现，很多开发者对其趋之若鹜。


  但是，马丁的策略很大程度上牺牲了对回撤的控制要求，采取了 死扛的方式，让风险迅速放大。


  单边行情越大， 涨幅越大，仓位越大，回撤越大， 这就使得马丁策略走到了 清盘的不可控边缘。


  此后， 贝福的交易一帆风顺。


  到20世纪80年代初，他的交易规模已经达到了 美国政府规定的 大豆和谷物的 投机 头寸 上限。


   这一因素，再加上1983年的大豆交易非常糟糕，促使贝 福德将交易重心转移到当时没有投机头寸上限的 政府债券 期货市场。


   摩根士丹利本身似乎并不看好 美股的前景。


  该行最新 警告称，美股 小盘股和周期股崩溃是早期信号，表明经济重新开放和复苏并没有想象中那么顺利。


  自3月12日见顶以来， 代表小盘股的罗素2000 指数的表现比 标普500指数差了8%。


  同时，部分 周期性股票开始表现不佳，而防御类股的表现略好一些。


  摩根士丹利美国股票首席策略师维森（MichaelWilson）表示，近期美股小型股的下跌 是一个警告信号，暗示美国经济重新开放的难度将加大，市场低估了伴随 经济复苏带来的执行风险和尚未反映在市场定价中的潜在意外事件。


  美国股市升至历史新高，意外疲软的就业 数据缓解了人们对通货膨胀率上升和刺激力度可能减小的担忧。


  标普500指数所有主要板块悉数走高，能源、房地产和工业股领涨。


  今日早些时候科技股涨幅居前，因疲弱的数据促使投资者涌入受益于疫情的股票，例如居家概念股。


  一只覆盖苹果、亚马逊等大型成长股的指数后来回吐了大部分涨幅。


  4月美国 新增就业仅26. 6万人，远低于 预期的100万。


  许多分析师认为，这个数据可能有助于拜登推销其总值6万亿美元的 经济刺激方案，也 给了美联储维持宽松立场的依据。


  美国财长耶伦表示，就业报告凸显出复苏的道路将是漫长的，但是她维持今年恢复充分就业的预期。